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                            1.報告期末基金資產組合情況

                            序號項目金額(元)佔基金總資產的比例(%)
                            1 股票 359,357,750.92 91.19
                            2 銀行存款 24,026,564.45 6.10
                            3 債券 6,282,082.28 1.59
                            4 其它資產 4,421,320.04 1.12
                            資產總計 394,087,717.69 100.00

                            2.報告期末按行業分類的股票投資組合

                            代碼行業類別公允價值(元)佔基金資產淨值比例(%)
                            1 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 40,849,832.07 10.45
                            2 批發和零售業 18,931,292.67 4.84
                            3 金融業 18,690,831.73 4.78
                            4 房地產業 12,285,675 3.14
                            5 采礦業 8,732,888.6 2.23
                            6 交通運輸、倉儲和郵政業 7,891,905.55 2.02
                            7 租賃和商務服務業 6,939,709.68 1.78
                            8 文化、體育和娛樂業 5,120,885 1.31
                            9 建築業 4,740,640.68 1.21
                            10 農、林、牧、漁業 3,321,216 0.85
                            行業投資合計 356,937,984.45 91.33

                            3.報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

                            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)佔基金資產淨值比例(%)
                            1 300253 衛寧健康 127,950 2,935,173 0.75
                            2 002127 南極電商 127,704 2,703,493.68 0.69
                            3 002821 凱 萊 英 10,200 2,478,600 0.63
                            4 600201 生物股份 84,678 2,357,435.52 0.60
                            5 600739 遼寧成大 114,800 2,173,164 0.56
                            6 002439 啟明星辰 49,100 2,065,637 0.53
                            7 300088 長信科技 182,700 2,046,240 0.52
                            8 002131 利歐股份 505,892 1,952,743.12 0.50
                            9 002385 大 北 農 215,500 1,963,205 0.50
                            10 300012 華測檢測 99,800 1,972,048 0.50

                            4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

                            序號債券品種公允價值(元)佔基金資產淨值比例(%)
                            1 國債 6,193,095 1.58
                            2 可轉換債券 88,987.28 0.02

                            5.報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細

                            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)佔基金資產淨值比例(%)
                            1 019627 20國債01 6,193,095 61,900 1.58
                            2 128115 巨星轉債 37,500 375 0.01
                            3 128104 裕同轉債 51,487 403 0.01

                            6.其他資產構成

                            序號名稱金額(元)
                            1 應收申購款 2,738,118.5
                            2 交易保證金 1,510,460.27
                            3 應收利息 81,761.23
                            4 應收證券清算款 74,591.93
                            5 應收股利 16,388.11

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