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                            數據來源︰

                            1.報告期末基金資產組合情況

                            序號項目金額(元)佔基金總資產的比例(%)
                            1 債券 6,918,019,643.4 94.57
                            2 買入返售證券 290,000,265 3.96
                            3 其它資產 99,284,258.49 1.36
                            4 銀行存款 7,963,405.38 0.11
                            資產總計 7,315,267,572.27 100.00

                            2.報告期末按行業分類的股票投資組合

                            代碼行業類別公允價值(元)佔基金資產淨值比例(%)

                            3.報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

                            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)佔基金資產淨值比例(%)

                            4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

                            序號債券品種公允價值(元)佔基金資產淨值比例(%)
                            1 金融債券 6,918,019,643.4 101.10

                            5.報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細

                            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)佔基金資產淨值比例(%)
                            1 190403 19農發03 1,596,748,000 15,800,000 23.33
                            2 190407 19農發07 1,485,582,000 14,700,000 21.71
                            3 091918001 19農發清發01 1,410,780,000 14,000,000 20.62
                            4 150404 15農發04 674,124,000 6,600,000 9.85
                            5 160417 16農發17 468,786,000 4,600,000 6.85

                            6.其他資產構成

                            序號名稱金額(元)
                            1 應收利息 89,279,036.14
                            2 應收證券清算款 10,001,779.45
                            3 交易保證金 3,442.9

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                            指數型債券型
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